眉山代寫融資計(jì)劃書 海曙區(qū)HS16-02-12地塊(寧波工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目)
（2）改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司在日常經(jīng)營(yíng)中面臨著市場(chǎng)環(huán)境變化、國(guó)家信貸政策變化、流動(dòng)性降低等風(fēng)險(xiǎn)，2020年新型冠狀病毒肺炎在世界多個(gè)地區(qū)和國(guó)家爆發(fā)。受此影響，眾多企業(yè)出現(xiàn)營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)緊張，無法支付員工薪酬、保障企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的情況。雖然我國(guó)迅速對(duì)疫情進(jìn)行積極有效的防護(hù)和應(yīng)對(duì)，但目前國(guó)外疫情仍然處于蔓延狀態(tài)。通過本次集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，可優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，從而降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
年產(chǎn)1，000噸泰樂菌素和年產(chǎn)600噸泰萬菌素生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目
湖北三發(fā)制劑生產(chǎn)線自動(dòng)化綜合改擴(kuò)建項(xiàng)目
寵物制劑綜合生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
粉劑/預(yù)混劑生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目
公司以“致力動(dòng)保科技，提升生命質(zhì)量”為使命，主要從事獸用藥品、飼料及添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)發(fā)布的《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019年度）》，獸用化藥制劑領(lǐng)域前10名企業(yè)年銷售額門檻為2.95億元，2019年公司收入為4.27億元，穩(wěn)居獸用化藥制劑企業(yè)銷售前十名。
公司本次資金投資項(xiàng)目擬進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力，拓寬產(chǎn)品品種，主要背景如下：
（一）獸藥市場(chǎng)需求有較大增長(zhǎng)空間
根據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年至2019年我國(guó)獸藥產(chǎn)業(yè)銷售額從138億元增長(zhǎng)到504億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.50%，平均增長(zhǎng)速度大幅高于國(guó)際獸藥市場(chǎng)增長(zhǎng)速度。人均肉類消費(fèi)方面，根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)人均肉類年消費(fèi)量51.30千克，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家之間還存在較大差距。隨著居民收入和生活水平不斷提高，我國(guó)人均肉類消費(fèi)量仍有一定的上升潛力，帶動(dòng)獸藥行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。下游養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)方面，隨著規(guī)模化養(yǎng)殖占比持續(xù)提高，養(yǎng)殖密度增加，動(dòng)物疫病感染風(fēng)險(xiǎn)將趨于上升，獸藥的投入量隨之增長(zhǎng)，未來獸藥市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆櫸锼幤肥袌?chǎng)方面，在歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家，寵物飼養(yǎng)較為普遍，寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展較為成熟。根據(jù)AnimalHealthEurope的數(shù)據(jù)，2020年歐洲寵物藥品銷售額占據(jù)獸藥總銷售額的42.40%，占比顯著高于我國(guó)。隨著我國(guó)居民收入水平的不斷提高以及人口老齡化程度加劇，居民對(duì)寵物的需求將進(jìn)一步釋放，未來寵物藥品的需求將成為獸藥行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。人均肉類年消費(fèi)量的增長(zhǎng)預(yù)期、規(guī)模化養(yǎng)殖占比提高及寵物藥品的需求增加保障了未來獸藥市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的需求。
（二）促生長(zhǎng)獸用藥物退出推動(dòng)治療性獸用制劑需求量提升
為加強(qiáng)獸用抗菌藥物管理，有效遏制動(dòng)物源細(xì)菌耐藥，保障養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全及食品安全，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門陸續(xù)制定了《遏制細(xì)菌耐藥國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃（2016-2020年）》《全國(guó)遏制動(dòng)物源細(xì)菌耐藥行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020）》等政策，提出到2020年促生長(zhǎng)獸用抗菌藥物逐步退出市場(chǎng)。2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的194號(hào)公告，明確了自2020年1月1日起退出除中藥外的所有促生長(zhǎng)類藥物飼料添加劑品種。
（一）年產(chǎn)1，000噸泰樂菌素和年產(chǎn)600噸泰萬菌素生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況及投資測(cè)算
項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)1，000噸泰樂菌素和年產(chǎn)600噸泰萬菌素生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施主體：湖北三發(fā)生物科技有限公司
項(xiàng)目建設(shè)周期：12個(gè)月
投資規(guī)模及資金構(gòu)成：預(yù)估投資總額33，324.08萬元，其中，建設(shè)投資30，683.52萬元，鋪底流動(dòng)資金2，640.56萬元，擬以資金投入28，500.00萬元。2、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為17.30%，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（稅后）為6.43年。
本項(xiàng)目投資總額及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況與《武漢三發(fā)生物科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)1000噸泰樂菌素和年產(chǎn)600噸泰萬菌素生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2020-036）中披露的內(nèi)部收益率及投資回收期數(shù)據(jù)存在較小差異，主要系公司根據(jù)最新的市場(chǎng)情況、資金籌措計(jì)劃等因素進(jìn)行審慎調(diào)整所致。
3、項(xiàng)目實(shí)施的必要性及可行性
（1）順應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，把握治療類獸藥發(fā)展契機(jī)
在畜牧行業(yè)規(guī)模化導(dǎo)致養(yǎng)殖密度增加的背景下，國(guó)家限制促生長(zhǎng)類抗菌素及藥物飼料添加劑的政策增加了動(dòng)物疫病感染的風(fēng)險(xiǎn)，治療類專業(yè)獸用抗菌藥物的市場(chǎng)需求將持續(xù)加大。本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的泰樂菌素、泰萬菌素類產(chǎn)品均為治療類專業(yè)獸用抗菌藥物，符合控制動(dòng)物源細(xì)菌耐藥性的行業(yè)發(fā)展政策，未來市場(chǎng)需求潛力巨大。
（2）提升產(chǎn)品供應(yīng)能力，滿足下游市場(chǎng)持續(xù)向好的需求
根據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)出具的《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019）》，我國(guó)2019年抗微生物原料藥銷量為5.43萬噸，銷售額為104.94億元；抗微生物化藥制劑的銷售額為145.15億元。替米考星類、泰萬菌素類和泰樂菌素類藥物作為廣泛使用的抗微生物藥物，市場(chǎng)空間廣闊。泰樂菌素是生產(chǎn)替米考星原料藥、泰萬菌素原料藥及泰樂菌素化藥制劑等抗微生物藥品的核心原材料。本項(xiàng)目擬新建的泰樂菌素產(chǎn)能，主要用于滿足公司自產(chǎn)泰萬菌素原料藥及泰樂菌素化藥制劑的原材料需求，剩余部分向其他抗微生物
藥生產(chǎn)廠家銷售。隨著抗微生物藥市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，泰樂菌素的市場(chǎng)需求將穩(wěn)定增長(zhǎng)。泰萬菌素制劑作為一種新型專業(yè)獸用藥，具有抗菌譜廣、細(xì)菌耐藥性低、毒性低、殘留少等優(yōu)點(diǎn)，對(duì)原廣泛使用的替米考星和泰樂菌素等同類制劑具有一定的替代性。2018-2020年，泰萬菌素類產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前公司泰萬菌素原料藥生產(chǎn)線處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，相關(guān)產(chǎn)品供不應(yīng)求，亟需擴(kuò)大產(chǎn)能。
（3）向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展，完善業(yè)務(wù)布局
公司已具備工業(yè)發(fā)酵菌種基因工程改造、發(fā)酵生產(chǎn)及原料藥后提取等泰樂菌素核心生產(chǎn)技術(shù)。泰樂菌素作為多種抗微生物藥的核心原材料，其市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)情況對(duì)公司泰萬菌素類與泰樂菌素類產(chǎn)品具有較大影響。報(bào)告期內(nèi)，泰樂菌素原料藥供給較為緊張，采購成本波動(dòng)較大。因此，公司擬向產(chǎn)業(yè)上游延伸，控制泰樂菌素的生產(chǎn)，從而更好地滿足供應(yīng)保障、成本控制及交期等方面的需求，同時(shí)拓展價(jià)值鏈，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力及整體盈利水平。
4、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)
本項(xiàng)目已取得了應(yīng)城市發(fā)展和改革局出具的《湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目代碼：2101-420981-04-01-383623）；本項(xiàng)目已取得了孝感市生態(tài)環(huán)境局出具的《孝感市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于年產(chǎn)2，000噸泰樂菌素、600噸泰萬菌素項(xiàng)目（二期）環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（孝環(huán)函[2021]42號(hào)）。
（二）湖北三發(fā)制劑生產(chǎn)線自動(dòng)化綜合改擴(kuò)建項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況及投資測(cè)算項(xiàng)目名稱：湖北三發(fā)制劑生產(chǎn)線自動(dòng)化綜合改擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施主體：湖北三發(fā)生物科技有限公司項(xiàng)目建設(shè)周期：12個(gè)月投資規(guī)模及資金構(gòu)成：預(yù)估投資總額13，882.07萬元，其中，建設(shè)投資13，001.48萬元，鋪底流動(dòng)資金880.60萬元，擬以資金投入12，100.00萬元。
